استاپ لاس (Stop Loss) یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات است و به معاملهگر اجازه میدهد برای یک موقعیت معاملاتی، حد مشخصی برای زیان تعیین کند. در MetaTrader 5 میتوان استاپ لاس را هم هنگام باز کردن معامله و هم بعد از باز شدن پوزیشن تعیین یا ویرایش کرد.
در این آموزش، نحوه گذاشتن استاپ لاس در متاتریدر ۵ روی اندروید و آیفون را مرحلهبهمرحله بررسی میکنیم و توضیح میدهیم چگونه میتوان حد ضرر را از طریق صفحه ثبت سفارش، بخش معاملات یا مستقیماً روی نمودار تغییر داد.
توجه: این مطلب صرفاً یک راهنمای آموزشی درباره امکانات متاتریدر ۵ است و توصیهای برای خرید یا فروش هیچ دارایی مالی محسوب نمیشود.
استاپ لاس چیست و چه کاربردی دارد؟
استاپ لاس یا Stop Loss سطحی از قیمت است که در صورت رسیدن بازار به آن، پوزیشن بهصورت خودکار بسته میشود تا از افزایش زیان جلوگیری شود. در متاتریدر ۵، استاپ لاس به یک پوزیشن باز یا یک سفارش در انتظار اجرا متصل میشود.
برای مثال، فرض کنید یک جفتارز را در قیمت 1.1000 خریداری کردهاید و نمیخواهید در صورت حرکت بازار برخلاف پیشبینی شما، زیان معامله از محدوده مشخصی بیشتر شود. میتوانید استاپ لاس را روی قیمت پایینتر، مثلاً 1.0950، قرار دهید.
در یک معامله فروش نیز استاپ لاس معمولاً بالاتر از قیمت ورود قرار میگیرد.
بهصورت ساده:
- معامله Buy: استاپ لاس معمولاً پایینتر از قیمت ورود قرار میگیرد.
- معامله Sell: استاپ لاس معمولاً بالاتر از قیمت ورود قرار میگیرد.
در متاتریدر ۵، شرایط فعال شدن استاپ لاس به نوع ابزار مالی و شیوه محاسبه قیمت آن بستگی دارد. برای موقعیتهای خرید، سطح Stop Loss معمولاً بر اساس قیمت Bid و برای موقعیتهای فروش بر اساس قیمت Ask بررسی میشود.
نحوه گذاشتن استاپ لاس هنگام باز کردن معامله در متاتریدر ۵
یکی از سادهترین روشها این است که Stop Loss را قبل از باز کردن معامله تعیین کنید.
مراحل انجام کار در نسخه موبایل متاتریدر ۵ به این صورت است:
۱. وارد بخش New Order شوید
ابتدا وارد برنامه MetaTrader 5 شوید و نماد معاملاتی موردنظر را باز کنید.
در اندروید میتوانید از بخش Quotes روی نماد موردنظر ضربه بزنید و گزینه New Order را انتخاب کنید. همچنین امکان باز کردن پنجره سفارش از بخش Trade یا پنل معاملاتی روی نمودار نیز وجود دارد.
در آیفون نیز میتوان از بخش Quotes، گزینه Trade، پنل One-Click Trading یا پنل معاملاتی روی نمودار برای ایجاد سفارش استفاده کرد.
۲. حجم معامله را مشخص کنید
در پنجره سفارش، مقدار Volume را تعیین کنید. این مقدار معمولاً بر اساس لات مشخص میشود.
قبل از تعیین حجم معامله بهتر است میزان ریسکی را که برای معامله در نظر گرفتهاید مشخص کنید؛ زیرا فاصله استاپ لاس از قیمت ورود، در کنار حجم معامله، روی میزان زیان احتمالی تأثیر مستقیم دارد.
۳. گزینه Stop Loss را پیدا کنید
در پنجره ثبت سفارش، گزینه Stop Loss را مشاهده خواهید کرد.
در نسخههای جدید متاتریدر ۵ موبایل، امکان تعیین استاپ لاس بر اساس چند حالت وجود دارد:
- Price: تعیین استاپ لاس بر اساس قیمت مشخص
- Pips: تعیین فاصله استاپ لاس بر اساس پیپ
- Currency: تعیین تقریبی میزان سود یا زیان بر اساس ارز حساب
متاتریدر ۵ مقدار معادل را نیز در حالتهای دیگر نمایش میدهد تا معاملهگر بتواند فاصله استاپ لاس و زیان احتمالی را راحتتر بررسی کند.
۴. قیمت یا فاصله استاپ لاس را وارد کنید
اگر حالت Price را انتخاب کرده باشید، باید قیمت موردنظر برای Stop Loss را وارد کنید.
برای مثال، اگر یک معامله خرید در قیمت 1.1000 باز کردهاید، میتوانید Stop Loss را روی 1.0950 قرار دهید.
در حالت Pips کافی است فاصله موردنظر را مشخص کنید. برنامه قیمت متناظر با آن فاصله را محاسبه میکند.
۵. معامله را باز کنید
پس از بررسی حجم معامله، قیمت ورود و Stop Loss، روی گزینه Buy یا Sell ضربه بزنید.
در صورت اجرای موفق سفارش، پوزیشن در بخش Trade نمایش داده میشود و استاپ لاس نیز به آن متصل خواهد بود.
آموزش گذاشتن استاپ لاس در متاتریدر ۵ اندروید
اگر معاملهای را بدون استاپ لاس باز کردهاید، هنوز امکان اضافه کردن Stop Loss وجود دارد.
برای این کار:
- وارد بخش Trade شوید.
- پوزیشن موردنظر را پیدا کنید.
- روی پوزیشن ضربه بزنید یا منوی مربوط به آن را باز کنید.
- گزینه Modify Position را انتخاب کنید.
- مقدار Stop Loss را وارد کنید.
- در صورت نیاز Take Profit را نیز تعیین کنید.
- تغییرات را تأیید کنید.
در نسخه اندروید متاتریدر ۵ امکان اضافه کردن یا تغییر Stop Loss و Take Profit از طریق اطلاعات پوزیشن وجود دارد. همچنین میتوان این سطوح را مستقیماً از روی نمودار جابهجا کرد.
گذاشتن استاپ لاس روی نمودار در اندروید
یکی از روشهای سریعتر، استفاده از نمودار است.
پس از فعال بودن نمایش سطوح معاملاتی، میتوانید سطح مربوط به پوزیشن را روی نمودار انتخاب کنید و خط Stop Loss را به قیمت دلخواه بکشید. هنگام جابهجایی سطح، متاتریدر ۵ میزان سود یا زیان احتمالی را بر اساس نقاط و ارزش پولی نمایش میدهد.
آموزش گذاشتن استاپ لاس در متاتریدر ۵ آیفون یا آیپد
مراحل انجام این کار در MT5 برای iPhone نیز بسیار شبیه نسخه اندروید است.
اگر میخواهید هنگام باز کردن معامله استاپ لاس تعیین کنید:
- وارد بخش Quotes شوید.
- نماد موردنظر را انتخاب کنید.
- گزینه Trade را بزنید.
- پنجره ثبت سفارش را باز کنید.
- حجم معامله را تعیین کنید.
- در قسمت Stop Loss سطح موردنظر را وارد کنید.
- در صورت نیاز Take Profit را نیز مشخص کنید.
- روی Buy یا Sell ضربه بزنید.
راهنمای رسمی متاتریدر ۵ تأیید میکند که در نسخه آیفون میتوان Stop Loss را بر اساس قیمت، پیپ یا مقدار تقریبی ارز حساب تعیین کرد.
چگونه بعد از باز شدن معامله در آیفون استاپ لاس بگذاریم؟
اگر پوزیشن از قبل باز شده است، وارد بخش Trade شوید و روی ردیف پوزیشن ضربه بزنید.
در منوی مربوط به پوزیشن، گزینه Modify Position برای تغییر Stop Loss و Take Profit در دسترس است. در نسخه آیفون همچنین میتوان با کشیدن منوی مربوط به پوزیشن از راست به چپ، به گزینههای مدیریتی دسترسی پیدا کرد.
پس از انتخاب Modify Position، مقدار Stop Loss را وارد کنید و تغییرات را تأیید کنید.
چگونه استاپ لاس را روی چارت متاتریدر ۵ جابهجا کنیم؟
در نسخه موبایل MT5 میتوان Stop Loss موجود را مستقیماً از روی نمودار تغییر داد.
برای این کار:
- نمودار نماد معاملاتی را باز کنید.
- مطمئن شوید سطوح معاملاتی روی نمودار نمایش داده میشوند.
- خط مربوط به Stop Loss را پیدا کنید.
- آن را لمس کرده و به قیمت موردنظر بکشید.
- مقدار جدید را بررسی و تأیید کنید.
در نسخه آیفون، هنگام جابهجایی سطح Stop Loss، مقدار تقریبی سود یا زیان احتمالی هم بر اساس نقاط و ارزش پولی نمایش داده میشود.
این روش بهخصوص برای معاملهگرانی کاربردی است که میخواهند استاپ لاس را بر اساس ساختار نمودار، حمایت و مقاومت یا شرایط جدید بازار تغییر دهند.
تفاوت استاپ لاس بر اساس Price، Pips و Currency چیست؟
یکی از قابلیتهای کاربردی نسخههای جدید MT5، امکان تعیین Stop Loss با سه روش مختلف است.
Price
در این حالت قیمت دقیق فعال شدن استاپ لاس را وارد میکنید.
مثلاً:
Stop Loss = 1.0950
این روش زمانی کاربردی است که سطح مشخصی روی نمودار برای حد ضرر در نظر گرفتهاید.
Pips
در این روش فاصله استاپ لاس نسبت به قیمت ورود را بر اساس پیپ مشخص میکنید.
برای مثال:
Stop Loss = 50 Pips
متاتریدر ۵ قیمت متناظر را محاسبه و نمایش میدهد.
Currency
در این حالت میتوانید میزان تقریبی زیان قابلقبول را بر اساس ارز حساب مشخص کنید.
برای مثال، اگر بخواهید زیان احتمالی یک معامله در محدوده مشخصی از ارز حساب باشد، MT5 قیمت متناظر را محاسبه میکند. مقدار واقعی ممکن است به دلیل حداقل تغییرات قیمت و شرایط ابزار مالی دقیقاً برابر با عدد واردشده نباشد.
استاپ لاس برای معامله Buy و Sell کجا قرار میگیرد؟
یکی از اشتباهات رایج کاربران تازهکار، قرار دادن Stop Loss در سمت اشتباه قیمت است.
در یک معامله Buy، انتظار دارید قیمت افزایش پیدا کند؛ بنابراین استاپ لاس معمولاً پایینتر از قیمت ورود قرار میگیرد.
در یک معامله Sell، انتظار دارید قیمت کاهش پیدا کند؛ بنابراین استاپ لاس معمولاً بالاتر از قیمت ورود قرار میگیرد.
بهعنوان مثال:
| نوع معامله | قیمت ورود فرضی | محل معمول Stop Loss |
|---|---|---|
| Buy | 1.1000 | پایینتر از 1.1000 |
| Sell | 1.1000 | بالاتر از 1.1000 |
متاتریدر ۵ در زمان تعیین سطوح، برخی خطاهای مربوط به جهت Stop Loss و Take Profit را نیز کنترل میکند تا احتمال ثبت اشتباه کاهش پیدا کند.
چرا استاپ لاس در متاتریدر ۵ ثبت نمیشود؟
گاهی ممکن است هنگام ثبت یا تغییر Stop Loss با خطا مواجه شوید. یکی از دلایل رایج، نزدیک بودن بیش از حد سطح Stop Loss به قیمت فعلی است.
حداقل فاصله مجاز برای Stop Loss و Take Profit به قوانین و مشخصات نماد معاملاتی و بروکر بستگی دارد. بنابراین اگر MT5 اجازه ثبت یک سطح مشخص را نمیدهد، ممکن است لازم باشد Stop Loss را کمی دورتر از قیمت فعلی قرار دهید.
دلایل دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد، از جمله:
- انتخاب قیمت نامناسب برای جهت معامله
- فاصله ناکافی از قیمت فعلی
- محدودیتهای تعیینشده توسط بروکر
- شرایط خاص نماد معاملاتی
- تغییر شدید قیمت در بازار
- بسته بودن بازار یا محدودیت معاملاتی نماد
بنابراین اگر استاپ لاس ثبت نمیشود، ابتدا قیمت و فاصله آن از بازار را بررسی کنید.
آیا میتوان نسبت استاپ لاس و تیک پروفیت را در MT5 تنظیم کرد؟
بله. در نسخههای موبایل متاتریدر ۵ میتوان هنگام تعیین Stop Loss و Take Profit، نسبت این دو سطح را نیز در صورت پشتیبانی رابط کاربری فعال کرد.
برای مثال، میتوانید نسبت ۱ به ۲ را در نظر بگیرید؛ یعنی اگر Stop Loss در فاصله ۵۰ پیپ قرار دارد، Take Profit در فاصله ۱۰۰ پیپ باشد.
MT5 امکان قفل کردن نسبت Take Profit به Stop Loss را فراهم کرده است. در این حالت با تغییر یکی از سطوح، سطح دیگر نیز بر اساس نسبت تعیینشده تغییر میکند.
البته انتخاب نسبت مناسب به استراتژی معاملاتی، شرایط بازار و مدیریت سرمایه بستگی دارد و یک نسبت ثابت برای تمام معاملات مناسب نیست.
نکات مهم هنگام گذاشتن Stop Loss در MT5
قبل از ثبت استاپ لاس، چند نکته را در نظر داشته باشید:
- ۱. استاپ لاس را صرفاً بر اساس یک عدد ثابت تعیین نکنید.
بهتر است محل Stop Loss با ساختار بازار و منطق معامله هماهنگ باشد.
- ۲. حجم معامله را با فاصله استاپ لاس هماهنگ کنید.
هرچه Stop Loss دورتر باشد، در صورت ثابت ماندن حجم، زیان احتمالی بیشتر خواهد بود.
- ۳. استاپ لاس را بیش از حد نزدیک قرار ندهید.
نوسانات عادی بازار ممکن است قبل از حرکت مورد انتظار شما، قیمت را به Stop Loss برساند.
- ۴. محدودیت بروکر را بررسی کنید.
حداقل فاصله مجاز برای Stop Loss در نمادهای مختلف میتواند متفاوت باشد.
- ۵. بعد از تغییر پوزیشن، فعال بودن Stop Loss را بررسی کنید.
در بخش Trade میتوانید سطح S/L مربوط به پوزیشن را مشاهده کنید.
- ۶. فقط به استاپ لاس متکی نباشید.
Stop Loss ابزار مدیریت ریسک است، اما در شرایطی مانند نوسان شدید، شکاف قیمتی یا محدودیتهای بازار، قیمت اجرای واقعی میتواند با سطح تعیینشده تفاوت داشته باشد.
جمعبندی
گذاشتن استاپ لاس در متاتریدر ۵ چه در اندروید و چه در آیفون کار پیچیدهای نیست. میتوانید Stop Loss را هنگام باز کردن معامله تعیین کنید یا پس از باز شدن پوزیشن، از بخش Trade آن را اضافه یا ویرایش کنید.
در نسخههای جدید MT5 حتی امکان تعیین استاپ لاس بر اساس قیمت، پیپ یا مقدار تقریبی ارز حساب وجود دارد و میتوان سطح آن را مستقیماً روی نمودار نیز جابهجا کرد.
مهمترین نکته این است که Stop Loss را صرفاً بهعنوان یک دکمه برای محدود کردن ضرر نبینید؛ بلکه محل آن باید بخشی از برنامه مدیریت ریسک معامله باشد. همچنین پیش از معامله واقعی، بهتر است عملکرد ابزار و محدودیتهای مربوط به نماد را در حساب آزمایشی بررسی کنید.
سادهگو
